3.3 Middelen
In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.
Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Rekening 2023 | Begroting 2024 ontwerp | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | Begroting 2025 | |
Landwegen | 8.742 | 9.606 | 8.862 | 8.890 | -27 | 9.884 |
Vaarwegen | 2.571 | 1.736 | 2.513 | 3.214 | -701 | 1.786 |
Provinciehuis | 463 | 404 | 519 | 454 | 65 | 516 |
Vestigingen | 139 | 54 | 144 | 109 | 35 | 156 |
NLE | 168 | 92 | 127 | 106 | 21 | 144 |
Flevokust Haven | 133 | 272 | 272 | 111 | 162 | 280 |
Totaal | 12.216 | 12.164 | 12.438 | 12.883 | -446 | 12.767 |
x € 1.000 | ||||||
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Stand per 1/1 | 13.617 | 15.777 | 18.897 | 5.374 | 3.154 | 1.008 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 14.079 | 11.335 | 11.664 | 11.664 | 11.664 | 11.664 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -11.919 | -8.215 | -25.187 | -13.884 | -13.810 | -9.392 |
Stand per 31/12 | 15.777 | 18.897 | 5.374 | 3.154 | 1.008 | 3.280 |
x € 1.000 |
In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening 'NJO Infrastructuur' op basis van de vastgestelde financiële kaders van de SUP 3.0.
Kenmerkend voor projecten infrastructuur is dat ze uitgevoerd worden met tijdsspanne van vaak meerdere jaren. De onderhoudskosten in 2024 zijn hoger dan in de andere jaren. Dit komt omdat bedragen van projecten uit 2024 en daarvoor en die ultimo 2024 nog niet waren afgerond, zijn opgeteld bij de gerealiseerde onderhoudskosten 2024. De geprogrammeerde uitgaven voor 2025 en latere jaren hebben tevens een kans op een uitloop naar latere jaren. Uit het verloop is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis'
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Stand per 1/1 | 2.218 | 1.876 | 1.679 | 2.067 | 1.835 | 1.520 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -814 | -669 | -84 | -704 | -787 | -1.494 |
Stand per 31/12 | 1.876 | 1.679 | 2.067 | 1.835 | 1.520 | 498 |
x € 1.000 |
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Stand per 1/1 | 511 | 481 | 372 | 306 | 306 | 356 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -130 | -209 | -166 | -100 | -50 | -53 |
Stand per 31/12 | 481 | 372 | 306 | 306 | 356 | 403 |
x € 1.000 |
Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud NLE'
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Stand per 1/1 | 386 | 420 | 391 | 444 | 512 | 608 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -66 | -129 | -47 | -32 | -4 | -34 |
Stand per 31/12 | 420 | 391 | 444 | 512 | 608 | 674 |
x € 1.000 |
Tabel 3.8: Ontwikkeling voorziening 'NJO Flevokust Haven'
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Stand per 1/1 | 167 | 334 | 501 | 577 | 710 | 842 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | 0 | 0 | -91 | -34 | -35 | -79 |
Stand per 31/12 | 334 | 501 | 577 | 710 | 842 | 930 |
x € 1.000 |