4.2 Ontwikkelingen
Door het jaar heen volgen wij de actuele ontwikkelingen van financiering. Een voorbeeld daarvan is onze deelname aan het interprovinciale Vakberaad Treasury Provincies. Op die manier staan wij open voor (toegestane) mogelijkheden die zich aandienen.
De nogal lastig voorspelbare ontwikkeling van onze liquiditeitspositie maakt dat wij slechts beperkt geld voor een langere periode uitzetten.
Er zijn geen activiteiten op het gebied van het uitzetten van middelen geweest. De vergoeding in rekening-courant bij de schatkist in de loop van het jaar is weliswaar gedaald richting de 3% maar wij zijn nog steeds van mening dat deze vergoeding in combinatie met het feit dat er dagelijks over beschikt kan worden een verantwoorde keuze is.
Na een aantal jaren waarin de omvang van onze financiële middelen gestaag terug liep zien we dit jaar, en dan met name in de 2e helft, een beweging de andere kant op.
Deze is, voor een deel, te verklaren door een forse toename van het aantal SPUK-regelingen en de bedragen die daarmee zijn gemoeid. Het totaal aan vooruitontvangen doeluitkeringen bedraagt € 57,6 mln. per ultimo 2024 (voor een nadere specificatie en toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans in deze jaarstukken).
Ondanks de hierboven geschetste ontwikkeling (toename omvang financiële middelen) laat de meerjarenplanning op de langere termijn een saldo onder de nullijn zien.
Er was dit jaar (nog) geen aanleiding om financieringsmiddelen aan te trekken ter voorkoming van liquiditeitsproblemen.